تحلیل تکنیکال دو نماد بورسی | هدف قیمتی فارس کجاست؟ | مقاومت جدی پترول کجاست؟

به گزارش نبض بورس، امروز دوشنبه 15 فروردین 1401 به درخواست کاربران سایت نبض بورس دو نماد پترول و فارس به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار گرفتند. این دو نماد چه روندی را طی خواهند کرد؟

شایان ذکر است که این تحلیل به هیچ عنوان سیگنالی برای خرید و فروش فارس و پترول نیست.

فارس از چند سال گذشته درون یک کانال صعودی بلند مدتی در حال رشد بوده است بطوری که هر بار به سقف، کف و یا خط میانی کانال نزدیک شده است با واکنش قیمتی همراه بوده است. تعدد نقاط تماس آن با سطوح کف و سقف کانال، به آن اعتبار بخشیده است.

قیمت طی تابستان سال گذشته موفق به ثبت بازدهی مناسب تا فیبوی 0.61 اصلاح اخیر در 770 تومان شده بود و بعد از آن دوباره در مسیر اصلاح تا فیبوی 0.23 در 570 تومان قرار گرفته بود. اخیرا با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور RSI قیمت در مدار صعودی تا فیبوی 0.61 اصلاح اخیر در 770 تومان قرار گرفته است که به نظر می‌رسد برای عبور از این محدوده به زمان و قدرت بیشتری نیاز داشته باشد.

در صورت عبور از مقاومت گفته شده در 770 تومان تارگت بعدی سهم روی 985 تومان قرار دارد این در حالی است که حمایت هندسی و فیبوناچی سهم در 570 تومان قرار دارد. با این وصف می‌شود نتیجه گرفت که نسبت R/R سهم معمولی ارزیابی می‌شود.

حمایت اول: 655 تومان
حمایت دوم: 570 تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
وضعیت اندیکاتور RSI: روند نزولی RSI شکسته شده است
مقاومت اول: 770 تومان
مقاومت دوم: 1,000 تومان

پترول در دو سال گذشته درون یک ساختار اصلاحی بصورت یک زیگزاگ منظم و در قالب ABC اصلاح کرده است. به نظر می‌آید اصلاح سهم در شاخه C روی قیمت 180 تومان و فیبوی 0.61 بسط دو موج قبلی به پایان رسیده است.

اصلاح مناسب قیمت در ماه‌های گذشته در کنار افت اندک اندیکاتور RSI سبب بوجود آمدن یک واگرایی مثبت میان نمودار قمیت و اندیکاتور RSI در میان مدت شده است. در ادامه واگرایی ایجاد شده می‌تواند سبب تقویت طرف تقاضا در سهم شود.

قیمت در نزدیکی 260 تومان مقاومت دارد باید دید که RSI موفق به عبور از محدوده‌ی 70 درصد می‌شود یا خیر؟ که در صورت عبور موفق از این محدوده قیمت می‌تواند از مقاومت 260 تومان نیز عبور کند.

حد ضرر سهم بر روی کف قبلی در حوالی 210 تومان قرار دارد. از طرفی دیگر تارگت سهم در میان مدت روی 320 تومان در سقف کانال نزولی دو ساله قرار دارد. با این وصف باید گفت که نسبت ریسک به ریوارد سهم مناسب ارزیابی می‌شود.

حمایت اول: 210 تومان
حمایت دوم: 190 تومان
نوع حمایت: حمایت هندسی
نوع الگو: الگوی اصلاح ABC
واگرایی: واگرایی مثبت میان نمودار قیمت و RSI
مقاومت اول: 260 تومان
مقاومت دوم: 320 تومان